2018年4月23日

深圳赤湾港航股份有限公司2004年第三季度报告_白云山(600332)_公告正文_财经

                深圳洪湾香港和海上交通股股份有限公司2004年第三一节公报

1个要紧激励

董事会及其董事包管、给错误的劝告性的宣布或重大的忽略,心甘情愿的的忠实、个人和协同负责任的诚实和达到结尾的性。

本一节公报经公司第四的届董事会2004年度第四的次暂时讨论会以一致方法仔细考虑经过。

公司董事长王奋女儿、董事会主席范朝平医疗设备、首座财务官张建国医疗设备的叫牌:在一节公报中包管财务公报的忠实、达到结尾的。

本公司一节财务公报还缺乏复核。。

公司2大基本形势

公司基本交流

缩写为石榴海湾A /深湾B

文章代码000022/200022

董事会秘书官                                 文章事务代表

姓名             裴姜媛                                     步丹    何鹏

地址:11 / F,池湾石油大厦,Chi Wan,深圳,中国1971。

说某种语言的             (86 755) 26694620

描绘             (86 755) 26684117

电子邮箱CWH@ CNDI。市价区名体式

2.2财务交流

2.次要财务主管履历及财务指示                                                     归纳单位:人民币元

在本公报最末学期最后部分时

总资产3,718,192,413             3,214,220,100

隐名权利(阻拦多数隐名)

权利(1),701,258,098             1,501,084,271

每股净资产*                                                   

校正后的每股净资产                                            

从年首到年根儿的公报开端

经纪运动资金在移动中量

量净数                             260,850,233               694,441,313

每股进项*                                                     

净资产进项率                                                 

估及非惯常盈亏账目后

净资产进项率                                                 

                                         本公报晚期的比头年度晚期的增减(%)

总资产                                                            

隐名权利(阻拦多数隐名)

权利)                                                            

每股净资产*                                                      

校正后的每股净资产                                               

该公报期在相同的时间内不时扩张和增加。

经纪运动资金在移动中量

量净数                                                            

每股进项*                                                         

净资产进项率                                                       

估及非惯常盈亏账目后

净资产进项率                                                       

*注:鉴于公司2003年度赢得分派课程的家具,该公司的总公平合理的事出生于最好的的381。,517,000股增至495,972,100股,像这样每股净资产及每股进项的同比增长仔细研究在表面之下净资产和净赚的同比增长仔细研究。

非惯常盈亏账目同上                  本公报期归纳      年首至公报期晚期的归纳

倾向年深月久股权装饰                                                 941,702

表面支出额1,012,891                 3,462,034

营业外支出额                            -463,406                  -776,713

所得税-非惯常盈亏账目有影响的人的82,423                  -542,197

合        计                           467,062                 3,084,826

2.2.2赢得表

合赢得表:

归纳单位:人民币元

年数

项         目                     7-9一个月的时间                        1-9一个月的时间

一、主营事情支出额413,449,168                  1,108,069,434

减:主营事情本钱113,787,305                    347,092,704

次要周转税及附加税14,275,948                     40,356,604

二、主营事情赢得285,385,915                    720,620,126

加:另一个事情赢得999,631                      8,501,699

减:实施本钱22,131,884                     77,504,016

财务本钱- 8净,750,848                     20,592,306

三、营业赢得255,502,814                    631,025,503

加:装饰进项1,151,512                        719,939

表面支出额1,012,891                      3,462,034

减:营业外支出额463,406                        776,713

四、赢得全部效果257,203,811                    634,430,763

减:所得税13,445,969                     35,779,939

多数隐名盈亏87,801,332                    209,569,294

五、净赚155,956,510                    389,081,530

                                                头年同周期

项         目                     7-9一个月的时间                        1-9一个月的时间

一、主营事情支出额286,608,118                    736,488,336

减:主营事情本钱94,428,875                    259,333,612

次要周转税及附加税9,882,839                     25,163,104

二、主营事情赢得182,296,404                    451,991,620

加:另一个事情赢得2,070,969                      6,484,176

减:实施本钱22,629,959                     63,516,534

财务本钱- 8净,857,596                     19,956,085

三、营业赢得152,879,818                    375,003,177

加:装饰进项3,552,254                      4,116,613

表面支出额98,401                        274,245

减:营业外支出额1,272,822                      1,894,168

四、赢得全部效果155,257,651                    377,499,867

减:所得税11,176,429                     27,366,980

多数隐名盈亏47,822,985                    121,036,736

五、净赚96,258,237                    229,096,151

总公司赢得表:

归纳单位:人民币元

年数

项         目                        7-9一个月的时间                     1-9一个月的时间

一、主营事情支出额43,864,428                 126,113,982

减:主营事情本钱27,700,885                  84,525,871

次要周转税及附加税1,388,377                   4,002,255

二、主营事情赢得14,775,166                  37,585,856

加:另一个事情赢得1,016,398                   4,027,500

减:实施本钱6,787,919                  24,982,589

财务本钱- 4净,339,309                   8,207,088

三、营业赢得4,664,336                   8,423,679

加:装饰进项151,422,431                 381,145,864

营业外支出额                           929,874                   1,722,842

减:营业外支出额387,632                     387,632

四、赢得全部效果156,629,009                 390,904,753

减:所得税672,499                   1,823,223

多数隐名盈亏账目

五、净赚155,956,510                 389,081,530

                                            头年同周期

项         目                        7-9一个月的时间                     1-9一个月的时间

一、主营事情支出额36,046,636                 109,043,900

减:主营事情本钱27,902,424                  72,461,998

次要周转税及附加税1,133,759                   3,427,222

二、主营事情赢得7,010,453                  33,154,680

加:另一个事情赢得1,111,765                   3,176,338

减:实施本钱6,675,238                  17,665,837

财务本钱- 4净,261,095                  13,136,209

三、营业赢得2,814,115                   5,528,972

加:  装饰进项                    99,821,059                 226,430,467

营业外支出额                            25,639                      27,679

减:营业外支出额774,346                     777,779

四、赢得全部效果96,258,237                 231,209,339

减:  所得税                                                   2,113,188

多数隐名盈亏账目

五、净赚96,258,237                 229,096,151

隐名全部效果和传播流行音乐十大畅销唱片隐名

公报晚期的隐名全部效果                              16,143户(朝内的A股9股),240户,B股6,903户)

流行音乐十大畅销唱片传播股隐名

隐名决定(全名)                                    晚期的主宰传播股的总量

GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED                       16,155,985

GT PRC FUND                                                    8,059,853

UBS WARBURG CUSTODY PTE LTD.瑞士将存入银行                           4,467,564

HARVEST  CHINA EQUITIES INVESTMENT COMPANY

4,326,075

LIMITED

中国1971工商将存入银行-申万巴黎盛利精选文章装饰基金                     3,676,450

交通将存入银行-科瑞文章装饰基金                                     3,355,008

上海香港万国文章                                               3,158,702

中国1971将存入银行-嘉实增长开敞式文章装饰基金                           3,003,427

鸿阳文章装饰基金                                               2,728,623

BTFE-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B

2,582,919

自伸开低温分解

隐名决定(全名)                                 类型(A、B、H股或另一个股)

GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED                              B股

GT PRC FUND                                                          B股

UBS WARBURG CUSTODY PTE LTD.瑞士将存入银行                                 B股

HARVEST  CHINA EQUITIES INVESTMENT COMPANY

B股

LIMITED

中国1971工商将存入银行-申万巴黎盛利精选文章装饰基金                           A股

交通将存入银行-科瑞文章装饰基金                                           A股

上海香港万国文章                                                     B股

中国1971将存入银行-嘉实增长开敞式文章装饰基金                                 A股

鸿阳文章装饰基金                                                     A股

BTFE-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B

B股

自伸开低温分解

3实施根究与剖析

浅析中队经纪运动的概略

本人的次要事情是装卸左转舵和匣装卸在深圳港。、仓库、输送及另一个避免耐用的。

公报期内,本公司主营事情控制良好的开展倾向,匣事情的彻底地增长,物料通过量的增长使站立深圳左转舵最先,散装食品中队的继续高经纪,支持者进食、绳索链条耐用的业控制较高的增长速度。。主营事情量指示应验形势如次:

前年纪同步性

次要事情指示

(2004年1-9月)           (2003年1-9月)

左转舵经商物料通过量(万吨)                    2539                      1749

朝内的:匣(万TEU)                                         

散杂货业(万吨)                                                

港区拖车作业时(万小时)                                        

港作拖轮免费时(小时)                   16395                     12112

次要事情指示                                                    同比增减

左转舵经商物料通过量(万吨)                                             

朝内的:匣(万TEU)                                              

散杂货业(万吨)                                                      %

港区拖车作业时(万小时)                                           

港作拖轮免费时(小时)                                             35.4%

三。公报期(7-9月2004),占主营支出额或主营事情赢得全部效果10%上级的的主营交换或商品形势

声请不专心致志                           归纳单位:人民币百万元

分交换或分商品             主营事情支出额                     主营事情本钱

装卸事情39,                        11,

分交换或分商品                                               毛利率(%)

装卸事情                                                          75%

3的时节性或周期性指路。公司经纪

声请不专心致志

深圳左转舵事情的继续增长,异乎寻常地匣事情的彻底地开展。,但由于匣经商发生及流程方向指路,杂多的事情私下的事情量在必然的缺乏平衡。,即,每年次货。、三一节是匣输送最烦恼的时节。,居于首位地、四元组时节绝对少于次货个时节。、三一节。我公司的主营事情也在发作不同。。毛载伸出事情的时节性不同不明显。

三。公报和谐赢得发生

声请不专心致志

三。主营事情的次要不同及其机构与PR的较比

声请不专心致志

5次要事情报酬容量和重大的不同在先前的公报中

声请不专心致志

   重大的事项及其有影响的人和解决课程的剖析阐明

声请不专心致志

三。公报期次要公报

事项心甘情愿的                                                        公报日期

CCT向南山许多年深月久租用13号泊位钓到用益权                    2004年8月20日

2004年9月23日

获深圳开展将存入银行综合学校授信限度人民币肆亿元整                   2004年8月21日

获深圳商业将存入银行综合学校授信限度人民币贰亿元整                  2004年9月4日

2004年9月9日

变化总经理                                              2004年9月4日

向南山许多贿赂深圳外代15%股权                              2004年9月9日

实施最后部分资金公积转增对齐资金的中间定位内阁报批例行程序             2004年9月23日

事项心甘情愿的                                                  见报日志及版面

CCT向南山许多年深月久租用13号泊位钓到用益权                         证39大C6

13大A23

获深圳开展将存入银行综合学校授信限度人民币肆亿元整                       证22大A20

获深圳商业将存入银行综合学校授信限度人民币贰亿元整                      证13大C7

7大C3

变化总经理                                                  证13大C7

向南山许多贿赂深圳外代15%股权                                   7大C3

实施最后部分资金公积转增对齐资金的中间定位内阁报批例行程序                 13大A23

注:证明是指文章时报。、大是指西班牙的绅士袍。2另一个

2004年8月27日,深圳交通局对搜集参与成绩的印制的广告,

深圳港从O开端征收匣事情港建立费。

左转舵建立费的负责任报酬是主要演员(或其年纪)。,征收工作由左转舵经纪单位经过和约商定征收。。本公司的匣事情部已向参与机关尺牍。,公司内部炉料零碎做出了相配的技术预备。。策略给予帮助,估量不克对本人公司的开展发生实体的有影响的人。。

深圳港毛载商埠建立费已被征收,这项策略缺乏校正。。

财务主管策略、财务主管估量、公司对齐审视的变换与重大的财务主管认不出及缘由

声请不专心致志

并购审视不同:2004年5月,公司与深圳中南产业签字股让同意,将原主宰深圳俊励国际船舶代劳股份有限公司(“俊励公司”)51%的股权让给深圳中农工商开展股份有限公司。同意规则,股权让的材料日期是APRI。。理由贮藏所的参与规则,本公司对俊励公司2004年度1月1日至让日的赢得表和资金在移动中表供给合,不再合Junli的财务状况表。

董事会和苏比董事会解除的参与口述

声请不专心致志

预测年首至下一公报期晚期的的累计净赚可能性为亏空或许与头年同步性相形发作大仔细研究变更的警示及缘由

阐明

声请不专心致志

鉴于事情量的增长,估量2004年度累计净赚将比头年同步性增长50%上级的。

公司颁布的年度事情详细提出某事或BU的骨碌校正

声请不专心致志

4附加物

财务状况表(附加物)

赢得表(附加物)

资金在移动中表(附加物)

深圳洪湾香港和海上交通股股份有限公司

董事会

10月27日,四,二

深圳洪湾香港和海上交通股股份有限公司

2004年9月30日财务状况表

会企01表

归纳单位:人民币元

2004年9月30日

资          产                        合                        总公司

在移动中资本

货币基金60,786,792                    22,849,356

短期装饰40,000,000                    40,000,000

应收账户票据5,827,498                     5,727,498

应收账户记入贷方246,288,443                    27,200,390

另一个应收账户记入贷方14,964,026                    92,570,886

增加认为1,715,787                       256,577

清单19,628,417                       982,982

分开本钱2,913,458                     1,151,151

在移动中资本全部效果392,124,421                   190,738,840

年深月久装饰

年深月久股权装饰21,526,009                 1,206,329,760

年深月久仔细考虑过的金额装饰340,003,900                   403,980,659

年深月久装饰全部效果361,529,909                 1,610,310,419

朝内的:综合学校价差11,525,985

固定资产

固定资产成本价成本价格为2,689,157,519                   436,477,561

减:累计货币贬值657,708,656                   190,991,943

固定资产净数2,031,448,863                   245,485,618

减:固定资产减值预备18,929,163                       214,200

固定资产净数2,012,519,700                   245,271,418

实施录用适合固定资产改进4,193,580                     1,027,788

建立同上309,165,076                     8,259,931

固定资产全部效果2,325,878,356                   254,559,137

无形资产及另一个资产

无形资产636,581,792                   137,573,380

年深月久分开本钱2,077,935                       256,321

无形资产及另一个资产仔细考虑638,659,727                   137,829,701

总资产3,718,192,413                 2,193,438,097

                                               2003年12月31日

资          产                        合                        总公司

在移动中资本

货币基金42,718,254                    13,146,888

短期装饰

应收账户票据114,890

应收账户记入贷方178,197,639                    18,303,954

另一个应收账户记入贷方18,502,451                    97,147,464

增加认为425,510                       289,510

清单19,954,765                     1,056,353

分开本钱3,649,889                     1,150,000

在移动中资本全部效果263,563,398                   131,094,169

年深月久装饰

年深月久股权装饰26,347,634                   959,683,831

年深月久仔细考虑过的金额装饰280,003,900                   353,980,659

年深月久装饰全部效果306,351,534                 1,313,664,490

朝内的:综合学校价差13,482,854

固定资产

固定资产成本价成本价格为2,187,757,041                   429,076,833

减:累计货币贬值581,150,142                   182,855,184

固定资产净数1,606,606,899                   246,221,649

减:固定资产减值预备19,062,247                       347,284

固定资产净数1,587,544,652                   245,874,365

实施录用适合固定资产改进2,984,265                       572,000

建立同上397,748,863                     3,236,802

固定资产全部效果1,988,277,780                   249,683,167

无形资产及另一个资产

无形资产653,622,087                   141,328,914

年深月久分开本钱2,405,301                     1,129,005

无形资产及另一个资产仔细考虑656,027,388                   142,457,919

总资产3,214,220,100                 1,836,899,745

中队负责人:财务主管工作负责人王奋:范兆平财务主管规划负责人:张建国

深圳洪湾香港和海上交通股股份有限公司

2004年9月30日财务状况表(续)

会企01表

归纳单位:人民币元

2004年9月30日

责任和隐名权利                          合                      总公司

在移动中责任

短期专款293,194,600                 175,780,000

周旋票据19,915,411                   2,729,800

周旋记入贷方                          40,208,095                   6,206,254

预收记入贷方                             766,205                     251,431

周旋3,254,950                   1,475,317

应缴税款17,630,383                     918,199

周旋股息85,860,000

另一个周旋记入贷方5,268,860                   5,268,860

另一个支付葡萄汁35,559,496                  55,419,355

增加费1,577,156                     125,995

年纪内仔细考虑过的的年深月久记入贷方197,160,000

在移动中责任全部效果700,395,156                 248,175,211

年深月久责任

年深月久专款647,058,084                 238,000,000

另一个年深月久责任56,025,699

年深月久责任全部效果703,083,783                 238,000,000

责任全部效果1,403,478,939                 486,175,211

多数隐名权利613,455,376

隐名权利

公平合理的事                             495,972,100                 495,972,100

291公平合理的事,994,195                 291,994,195

盈余的517,588,871                 517,588,871

朝内的:法定公益金71,074,106                  71,074,106

未分派赢得401,707,720                 401,707,720

外汇日志折算天平- 6,004,788

隐名权利嫁妆1,701,258,098               1,707,262,886

仔细考虑过的金额全部效果与隐名权利3,718,192,413               2,193,438,097

                                          2003年12月31日

责任和隐名权利                          合                      总公司

在移动中责任

短期专款398,140,000                 242,780,000

周旋票据137,588,280

周旋记入贷方152,432,810                  12,696,070

预应收账户记入贷方1,283,459                     342,295

周旋福利费                           661,980                     524,064

应缴税款14,349,568                      91,082

周旋股息

另一个周旋记入贷方3,500,320                   3,498,877

另一个支付葡萄汁31,066,079                  68,623,265

增加费4,509,971                     930,304

年纪内仔细考虑过的的年深月久记入贷方21,200,000

在移动中责任全部效果764,732,467                 329,485,957

年深月久责任

年深月久专款454,694,704

另一个年深月久责任

年深月久责任全部效果454,694,704

责任全部效果1,219,427,171                 329,485,957

多数隐名权利493,708,658

隐名权利

公平合理的事                             381,517,000                 381,517,000

406公平合理的事,449,295                 406,449,295

盈余的517,588,871                 517,588,871

朝内的:法定公益金71,074,106                  71,074,106

未分派赢得201,858,622                 201,858,622

外汇日志折算天平- 6,329,517

隐名权利嫁妆1,501,084,271               1,507,413,788

仔细考虑过的金额全部效果与隐名权利3,214,220,100               1,836,899,745

中队负责人:财务主管工作负责人王奋:范兆平财务主管规划负责人:张建国

深圳洪湾香港和海上交通股股份有限公司

2004个1-9个月赢得表

合日志02表

归纳单位:人民币元

年数

项         目                             7-9一个月的时间                1-9一个月的时间

一、主营事情支出额413,449,168          1,108,069,434

减:主营事情本钱113,787,305            347,092,704

次要周转税及附加税14,275,948             40,356,604

二、主营事情赢得285,385,915            720,620,126

加:  另一个事情赢得                        999,631              8,501,699

减:实施本钱22,131,884             77,504,016

财务费用-净数                           8,750,848             20,592,306

三、营业赢得255,502,814            631,025,503

加:装饰进项1,151,512                719,939

营业外支出额                              1,012,891              3,462,034

减:  营业外支出额                          463,406                776,713

四、赢得全部效果257,203,811            634,430,763

减:所得税13,445,969             35,779,939

多数隐名盈亏账目                           87,801,332            209,569,294

五、净赚155,956,510            389,081,530

                                                  头年同周期

项         目                             7-9一个月的时间                1-9一个月的时间

一、主营事情支出额286,608,118            736,488,336

减:主营事情本钱94,428,875            259,333,612

次要周转税及附加税9,882,839             25,163,104

二、主营事情赢得182,296,404            451,991,620

加:另一个事情赢得2,070,969              6,484,176

减:实施本钱22,629,959             63,516,534

财务费用-净数                           8,857,596             19,956,085

三、营业赢得152,879,818            375,003,177

加:装饰进项3,552,254              4,116,613

营业外支出额                                 98,401                274,245

减:营业外支出额1,272,822              1,894,168

四、赢得全部效果155,257,651            377,499,867

减:所得税11,176,429             27,366,980

多数隐名盈亏账目                           47,822,985            121,036,736

五、净赚96,258,237            229,096,151

另外的材料:

年数

项         目                          7-9一个月的时间                   1-9一个月的时间

1。交易情况、倾向机关或被装饰单位的进项                             941,702

2。自然灾害费用

三。财务主管策略变换扩张(或增加)总赢得

4。财务主管估量扩张(或增加)总赢得

5。仔细考虑过的金额重组费用

6。另一个

                                                   头年同周期

项         目                          7-9一个月的时间                   1-9一个月的时间

1。交易情况、倾向机关或被装饰单位的进项

2。自然灾害费用

三。财务主管策略变换扩张(或增加)总赢得

4。财务主管估量扩张(或增加)总赢得

5。仔细考虑过的金额重组费用

6。另一个

中队负责人:财务主管工作负责人王奋::范兆平财务主管规划负责人:张建国

深圳洪湾香港和海上交通股股份有限公司

2004个1-9个月赢得表

总公司日志02表

归纳单位:人民币元

年数

项         目                    7-9一个月的时间                         1-9一个月的时间

一、主营事情支出额43,864,428                     126,113,982

减:主营事情本钱27,700,885                      84,525,871

次要周转税及附加税1,388,377                       4,002,255

二、主营事情赢得14,775,166                      37,585,856

加:另一个事情赢得1,016,398                       4,027,500

减:实施本钱6,787,919                      24,982,589

财务本钱- 4净,339,309                       8,207,088

三、营业赢得4,664,336                       8,423,679

加:装饰进项151,422,431                     381,145,864

表面支出额929,874                       1,722,842

减:营业外支出额387,632                         387,632

四、赢得全部效果156,629,009                     390,904,753

减:所得税672,499                       1,823,223

多数隐名盈亏账目

五、净赚155,956,510                     389,081,530

                                                头年同周期

项         目                    7-9一个月的时间                         1-9一个月的时间

一、主营事情支出额36,046,636                     109,043,900

减:主营事情本钱27,902,424                      72,461,998

次要周转税及附加税1,133,759                       3,427,222

二、主营事情赢得7,010,453                      33,154,680

加:另一个事情赢得1,111,765                       3,176,338

减:实施本钱6,675,238                      17,665,837

财务本钱- 4净,261,095                      13,136,209

三、营业赢得2,814,115                       5,528,972

加:装饰进项99,821,059                     226,430,467

表面支出额25,639                          27,679

减:营业外支出额774,346                         777,779

四、赢得全部效果96,258,237                     231,209,339

减:  所得税                                                   2,113,188

多数隐名盈亏账目

五、净赚96,258,237                     229,096,151

另外的材料:

年数

项         目                          7-9一个月的时间                   1-9一个月的时间

1。交易情况、倾向机关或被装饰单位的进项                             941,702

2。自然灾害费用

三。财务主管策略变换扩张(或增加)总赢得

4。财务主管估量扩张(或增加)总赢得

5。仔细考虑过的金额重组费用

6。另一个

                                                   头年同周期

项         目                          7-9一个月的时间                   1-9一个月的时间

1。交易情况、倾向机关或被装饰单位的进项

2。自然灾害费用

三。财务主管策略变换扩张(或增加)总赢得

4。财务主管估量扩张(或增加)总赢得

5。仔细考虑过的金额重组费用

6。另一个

中队负责人:财务主管工作负责人王奋::范兆平财务主管规划负责人:张建国

深圳洪湾香港和海上交通股股份有限公司

1-9月资金在移动中表,2004

会企03表

归纳单位:人民币元

2004年1-9一个月的时间

项         目



一、经纪运动资金在移动中量量

交易情况商品、供奉工役制收到的现钞                               1,026,946,055

收到的另一个与经纪运动参与的现钞                               175,297,677

现钞流入小计                                               1,202,243,732

贿赂商品、承兑工役制报酬的现钞                                 169,476,278

报酬给临产阵痛而且为临产阵痛报酬的现钞                               116,317,815

报酬的各项税务费                                                94,579,617

报酬的另一个与经纪运动参与的现钞                               127,428,709

现钞避开小计                                                 507,802,419

经纪运动资金在移动中量量净数                                   694,441,313

二、装饰运动资金在移动中

撤走装饰所收到的现钞                                          10,949,957

获得装饰进项所收到的现钞                                       3,115,200

倾向固定资产、从无形资产和另一个年深月久资产中回收的现钞净数4,723,906

另一个与装饰运动参与的现钞

现钞流入小计                                                  18,789,063

依靠机械力移动固定资产、无形资产和另一个年深月久资产的现钞报酬651,242,956

装饰所报酬的现钞                                             100,000,000

现钞避开小计                                                 751,242,956

装饰运动资金在移动中净数-732,453,893

三、筹资运动发生的资金在移动中

吸取装饰所收到的现钞

朝内的:多数隐名权利对中小隐名权利的有影响的人

专款所收到的现钞                                             846,257,980

现钞流入小计                                                 846,257,980

归还仔细考虑过的金额所报酬的现钞                                         582,880,000

分派股息、赢得或偿付利钱所报酬的现钞                         207,296,862

朝内的:分店报酬多数隐名股息

现钞避开小计                                                 790,176,862

筹资运动发生的资金在移动中净数                                    56,081,118

四、汇率变更对现钞的有影响的人

五、现钞及现钞等价物净扩张/(增加)额                         18,068,538

项         目

总公司

一、经纪运动资金在移动中量量

交易情况商品、供奉工役制收到的现钞                                 106,951,419

收到的另一个与经纪运动参与的现钞                               195,266,543

现钞流入小计                                                 302,217,962

贿赂商品、承兑工役制报酬的现钞                                  45,909,559

报酬给临产阵痛而且为临产阵痛报酬的现钞                                44,238,468

报酬的各项税务费                                                11,135,020

报酬的另一个与经纪运动参与的现钞                               167,501,798

现钞避开小计                                                 268,784,845

经纪运动资金在移动中量量净数                                    33,433,117

二、装饰运动资金在移动中

撤走装饰所收到的现钞                                          25,000,000

获得装饰进项所收到的现钞                                     104,544,924

倾向固定资产、从无形资产和另一个年深月久资产中回收的现钞净数1,416,816

另一个与装饰运动参与的现钞

现钞流入小计                                                 130,961,740

依靠机械力移动固定资产、无形资产和另一个年深月久资产的现钞报酬20,771,213

装饰所报酬的现钞                                             110,000,000

现钞避开小计                                                 130,771,213

装饰运动资金在移动中净数-732,453,893                           190,527

三、筹资运动发生的资金在移动中

吸取装饰所收到的现钞

朝内的:多数隐名权利对中小隐名权利的有影响的人

专款所收到的现钞                                             407,000,000

现钞流入小计                                                 407,000,000

归还仔细考虑过的金额所报酬的现钞                                         236,000,000

分派股息、赢得或偿付利钱所报酬的现钞                         194,921,176

朝内的:分店报酬多数隐名股息

现钞避开小计                                                 430,921,176

筹资运动发生的资金在移动中净数                                   -23,921,176

四、汇率变更对现钞的有影响的人

五、现钞及现钞等价物净扩张/(增加)额                          9,702,468

中队负责人:财务主管工作负责人王奋::范兆平财务主管规划负责人:张建国

深圳洪湾香港和海上交通股股份有限公司

1-9月资金在移动中表,2004(续)

会企03表

归纳单位:人民币元

另外的材料                                                   2004年1-9一个月的时间



1。将净赚校正为经纪运动的资金在移动中

净赚                                                       389,081,530

加:多数隐名盈亏账目                                             209,569,294

资产减值预备                                             3,546,795

固定资产货币贬值                                                  90,539,601

无形资产分期偿还                                                  19,272,588

年深月久递延费用分期偿还                                               1,800,039

分开本钱的裁短:扩张)                                       736,431

增加费扩张:增加)                                    -2,932,815

倾向固定资产、无形资产及另一个年深月久资产费用:支出额- 2,287,409

固定资产报废费用                                                  80,060

财务费用                                                      18,614,442

装饰费用:进项)                                            -719,939

库存增加:扩张)                                           326,348

增加应收账户记入贷方同上:扩张)                             -85,894,433

经纪应对同上的扩张:增加)                              52,708,781

经纪运动资金在移动中量量净数                                   694,441,313

2。不关涉现钞支出额的装饰和筹资运动

仔细考虑过的金额转为资金-

年纪内仔细考虑过的的公司票据换股

融资租入固定资产-

三。净扩张现钞/(增加):

现钞的年根儿留存下的                                                60,786,792

减:现钞的年首留存下的                                            42,718,254

现钞净扩张/(增加)额                                           18,068,538

                                                           2004年1-9一个月的时间

另外的材料

总公司

1。将净赚校正为经纪运动的资金在移动中

净赚                                                       389,081,530

加:多数隐名盈亏账目

资产减值预备

固定资产货币贬值                                                  13,925,888

无形资产分期偿还                                                   3,761,534

年深月久递延费用分期偿还                                                  65,292

分开本钱的裁短:扩张)                                        -1,151

增加费扩张:增加)                                      -804,309

倾向固定资产、无形资产及另一个年深月久资产费用:)进项          -940,825

固定资产报废费用

财务费用                                                       5,746,389

装饰费用:进项)                                        -381,145,864

库存增加:扩张)                                            73,371

增加应收账户记入贷方同上:扩张)                             -29,822,107

经纪应对同上的扩张:增加)                              33,493,369

经纪运动资金在移动中量量净数                                    33,433,117

2。不关涉现钞支出额的装饰和筹资运动

仔细考虑过的金额转为资金-                                                          –

年纪内仔细考虑过的的公司票据换股                                            –

融资租入固定资产-                                                      –

三。净扩张现钞/(增加):

现钞的年根儿留存下的                                                22,849,356

减:现钞的年首留存下的                                            13,146,888

现钞净扩张/(增加)额                                            9,702,468

中队负责人:财务主管工作负责人王奋::范兆平财务主管规划负责人:张建国

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