2019年1月31日

长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

着陆《长盛同瑞中证200物价、人口等的指数外形防护覆盖基金基金和约》(略号“基金和约”),深圳防护买卖所和Chi的公司或企业事情裁定,长盛同瑞中证200物价、人口等的指数外形防护覆盖基金(略号“本基金”)将在2019年1月2日柄状物活期命运注定折算事情。相干事项如次:

一、基金命运注定替换日

着陆基金和约的裁定,权利股替换合格的日是各金融机构的第单独一天。。这种周期性产权股票替换的根本日期是2019年1月2日。。

二、基金命运注定替换

基金命运注定替换日签到在册的长盛同瑞命运注定(基金法典为“160808”,该基金混龙盛通瑞。、与瑞士产权股票(基金法典):“150064”,该基金混童瑞A。。进入,本公报具有要紧性的长盛同瑞命运注定即为基金和约商定的“同瑞基金命运注定”。

三、基金命运注定替换

用瑞士A的命运注定和B的命运注定计算净值,对产权股票的商定进项举行活期产权股票替换。,感兴趣的事的每击毁将从T在进项的商定命运注定。。

基金命运注定替换前后,瑞士A股的命运注定和瑞士B股的命运注定仍为4。:6的缩放比例。

朝一个方向的同样的事物条目,应在一致完毕时结清感兴趣的事。,就是说,12月31日的单独股与瑞士元的命运注定。,它将被分派到同样的事物瑞士产权股票的命运注定。。长盛同瑞命运注定必须人必须些人每份长盛同瑞命运注定将按份童瑞A命运注定在新增长盛同瑞命运注定的分派。必须宫廷长盛同瑞命运注定的基金命运注定必须人将按前项折算方法在新增宫廷长盛同瑞命运注定的分派;必须案发地点长盛同瑞命运注定的基金命运注定必须人将按前项折算方法在新增案发地点长盛同瑞命运注定的分派。前述的股权替换后,A股商议价与长寿感兴趣的事W股净值。

每个财政年度第单独一天为基金命运注定替换日,该基金容受瑞士A股和CH的命运注定罗盘一致。。

每个财政年度第单独一天举行童瑞A命运注定上一年度应得进项的活期命运注定折算时,客套话如次。:

(1)感兴趣的事的命运注定。

权利股替换后的感兴趣的事缩放比例同样的人

前同瑞前同瑞后同瑞)命运注定终点站资产净值(每份同瑞资产净值折算前长盛同瑞命运注定的

后同瑞前)命运注定终点站资产净值(每份同瑞长盛同瑞命运注定的命运注定数命运注定必须人新增的案发地点同瑞
进入,替换后的长盛通瑞产权股票净值;

在同样的事物瑞士Nav接近末期的
盛通感兴趣的事的感兴趣的事数在替换前。;

前两瑞士纳姆
A股替换前后的命运注定。。

前基本原理
(2)B股的命运注定。

商议网命运注定与命运注定中间缺勤裁定性的替换。。

(3)长盛通瑞命运注定

后同瑞前同瑞)命运注定终点站资产净值(每份同瑞额数增的长盛同瑞命运注定的份长盛同瑞命运注定必须人新
进入,替换后的长盛通瑞产权股票净值;

在同样的事物瑞士Nav接近末期的
盛通感兴趣的事的感兴趣的事数在替换前。。

前两瑞士纳姆
长盛同性感兴趣的事数经活期股转

长距离的盛通瑞命运注定在权利股替换打中命运注定

Changsheng A股新股票感兴趣的事缩放比例

所向披靡亮沙特增持所向披靡通璐使合作感兴趣的事

所向披靡在球场上的分享、童瑞A命运注定折算成的新增案发地点长盛同瑞命运注定的命运注定数取整计算(最小单位为1份),用天平称包孕在基金的亲属中。。宫廷的长盛同瑞命运注定折算成的新增宫廷长盛同瑞命运注定的命运注定数肥胖的后保存到小数后两位,这么发生的偏航牵制在基金的亲属中。。

四、基金命运注定替换处理打中基金事情

1、活期感兴趣的事替换合格的日(即2019年1月2日),基金节奏的停顿其涂。(含活期定额覆盖,下同)、履行、替换、保送管道(包孕现场转让托管)、跨体系让与,下同)和老兄替换检修;童瑞A、与B的标准买卖。当天夜里,基金乘务员计算当天基金命运注定净值。。

2、产权股票替换合格的后的第单独一天(即1月3日),基金节奏的停顿其涂。、履行、替换、转托管、老兄替换检修,童瑞A节奏的停顿买卖,与B的标准买卖。当天,基金签到簿和基金乘务员的必须人分享。

3、第二的个一天后的活期感兴趣的事替换根底(即1月4日),基金乘务员将替换公报命运注定以使巩固比分。,必须人可以查询基金命运注定在他们的账目。。当天,基金回复过程、履行、替换、转托管、老兄替换检修,童瑞A开秤起回复买卖,与B的标准买卖。

五、要紧指明

1、着陆深圳防护买卖所《深圳防护买卖所防护覆盖基金买卖和申购履行实施细则》,2019年1月4日童瑞A复牌首日即时行情显示的前沉淀为2019年1月3日的童瑞A的命运注定商议净值(肥胖的元)。鉴于童瑞A折算前可能性在折溢价买卖案件,且折算前的沉淀推理商定进项后与2019年1月4日的前沉淀可能性有较大区分,2019年1月4日当天可能性涌现买卖价格大幅动摇的案件。

2、着陆深圳防护买卖所的相干事情裁定,作为替换的比分,新领域的产权股票总额W,用天平称包孕在基金的亲属中。,折算前必须较小的童瑞A命运注定或长盛同瑞命运注定数的必须人在无法在新增长盛同瑞命运注定的可能性。从此处,前述的命运注定必须人可在基金命运注定替换日预先阻止将最初的命运注定投放需求或许履行或许增添必须命运注定的总计来保证书私利权利不受伤害。

3、鉴于童瑞A命运注定活期折算合格的日商定应得进项将折算为案发地点长盛同瑞分派给童瑞A命运注定的必须人,盛通瑞的长距离的命运注定是下列的CSI 200物价、人口等的指数的基金命运注定。,净股将随需求零钱。,从此处童瑞A命运注定必须人过早地考虑一件事进项的如愿以偿在必然的无把握、不确定的事物,它可能性承当鉴于需求下跌而形成的花钱的东西风险。。

4、在二级需求可以做买卖的防护公司一点也没有整个有着奇纳河证监会发出的基金在市场上出售某物资历,而覆盖者只经过有着基金在市场上出售某物资历的防护公司履行基金命运注定。从此处,

即使覆盖者经过防护公司购置物所向披靡产权股票,权利股替换后,新长寿感兴趣的事不克不及履行。。覆盖者可以选择在折算前将童瑞A命运注定投放需求,或许在折算后将新增的长盛同瑞命运注定转托管到具有基金在市场上出售某物资历的防护公司后履行。

5、覆盖者钦佩的权利股替换的详述,请使用本人的网站。:或许叫来给本人的客户检修工具。:400-888-2666。

本公司诚信为本。、殷勤妨碍原理与办理与应用,但它不克不及保证书地基报酬。,它也不克不及保证书最底下的支出。。覆盖者应温存瞄准基金的和约,当时的再覆盖于、招股说明书及否则包装。请覆盖者留意覆盖风险。。

特别地留心。

长盛基金办理股份有限公司

2018年12月26日

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